🌍 地缘政治与市场异动

2026年仅两个月，全球地缘政治格局已发生根本性变化，对伊朗的协调打击及精确攻击正重塑国际局势引用[27]
美/以与伊朗战事爆发后首次开盘，标普500指数 下跌 1.0%，纳斯达克100指数 下跌 1.3%，道琼斯30指数 下跌 1.0%，原油上涨 11.5%，黄金上涨 2.5%。预计本周市场波动性将加剧引用[3]
市场开盘反应平平，未见显著异动引用[6]
市场反应远未达到“第三次世界大战”级别：原油价格 已回吐近一半涨幅，标普500指数 跌幅不足 1%，黄金仅上涨 2%，比特币 日内转涨。无需恐慌引用[7]
$PLTR 在美/以-伊朗冲突升级后，盘后交易中上涨 超过5% 引用[21]
受战事影响，$PLTR 盘后交易价达 $144.50 引用[22]
市场存在对“第三次世界大战爆发，霍尔木兹海峡将关闭”的担忧，反映出情绪极端预测引用[26]
原油价格 回落至 每桶70美元以下，日内涨幅仅剩 3.5%，已回吐开盘近 70% 的涨幅。市场反应过度，并非“第三次世界大战”的信号，应警惕噪音引用[29]

🤖 AI与半导体展望

媒体预测，在 英伟达、AMD、亚马逊、谷歌等强劲的 AI芯片 订单（3nm、2nm）推动下，$TSM 2026年每股收益（EPS）有望创下 超过新台币100元 的历史新高，单季EPS或将突破 新台币20元 引用[9]
$TSM 及台湾领先的OSAT公司今年将投入 超过新台币3000亿元（100亿美元）巨资扩建先进半导体封装和测试产能；其中，$TSM 的CoWoS月产能预计到2026年底将从 7万片 提升至 10万片 引用[10]
$TSM 各区域业务表现分化：亚利桑那工厂去年实现 新台币161亿元（5.14亿美元）净利润，扭转了2024年 新台币142亿元 的亏损；日本工厂亏损 新台币97.6亿元，较2024年的 新台币31.4亿元 亏损扩大；中国区业务则实现 新台币391亿元 净利润；总计获得 新台币762.5亿元 补贴引用[13]
$NVDA 正与电信公司合作开发 6G网络，旨在支持大规模 AI 应用场景，凸显AI在未来通信领域的重要性引用[15]
$TSM 为中国 Enflame 生产的 S60处理器 （一款 AI芯片）可能触犯美国出口管制，因其性能足以受限于对中国AI公司的销售禁令引用[16]