🌍 全球地缘政治与宏观市场影响

• $EWY 市场杀跌 12%，触发熔断，原因在于伊朗无人机对 QatarEnergy’s Ras Laffan 综合设施（占全球 LNG 供应约 20%）的袭击，直接推高 LNG 价格，引爆市场恐慌抛售 引用1。
• 乱局之下，战事已持续四天，导弹持续打击 14 个国家。局面高度去中心化，无人能主导，显然是对赌局势误判的后果 引用2。
• 贵金属并非战时的避险港。多数人喊“拉升”之际，我观察到战事对贵金属是利空，因其会推升通胀，迫使央行维持或上调利率，高利率环境会扼杀贵金属的看涨逻辑 引用3。
• 市场虽受川普讲话提振，认为冲突可控。但核心矛盾仍在霍尔木兹海峡的航运问题，伊朗内部强硬派主导，仍存变数 引用4。
• 战前我已向客户提及，对 印度 $INDA 布局看跌期权是上佳选择。印度 88% 的石油依赖进口，其中一半需通过霍尔木兹海峡，而其战略储备仅够支撑 40-45 天 引用6。
• 若战事持续数周，$WTI 油价或将直冲 90 美元关口 引用7。
• 面对当前市场乱局，除了原油，已无真正的避险资产 引用15。

📊 市场情绪与技术分析

• $DXY 虽强势拉升，但短期恐将遭遇重挫，进行健康回调 引用5。
• $SPY 在过去 20 个交易日中有 16 天跌破 50 日均线，$QQQ 更有 19 天跌破 50 日均线，市场弱势迹象明显 引用12。
• #NQ 已出现看跌旗形破位，空头信号浮现 引用13。
• 对期权卖方来说，因波动率飙升，当前是卖出期权赚取权利金的绝佳时机 引用14。

💡 行业及个股洞察

• 个人观点，内存价格将回落，因超大规模数据中心（hyperscalers）预算吃紧，需求端承压 引用8。
• Zeta (AI 驱动高增长公司) 最新季报亮眼：营收 3.95 亿超预期，连续 18 季度业绩超预期并上调指引，首次 GAAP 盈利，2026 全年指引 17.4 亿，增长 34%。其估值依然便宜，PE 仅 20，PEG 仅 0.59 引用9。
• $TGT 财报后盘前涨势喜人，股价逼近 $120，在我看来仍是便宜货 引用10。
• $SOFI 正与 $MA 旗下 Galileo 合作推出 SoFiUSD，旨在通过万事达卡多代币网络实现 24/7 的汇款与 B2B 结算，全球稳定币日交易量已超 300 亿美元，潜力巨大 引用11。
• $TSLA 租用 Model 3 极其划算。通过调研 20 位特斯拉车主，19 位表示喜爱，产品体验绝佳，期待股价能最终反映其真实价值 引用16。
• $NBIS 联手 National Grid 与 $NVDA 实验证明，AI 数据中心并非必须“始终在线”。96 个 Blackwell GPU 集群能在 1 分钟内将功耗降低 40%，且工作负载不受影响，这预示着计算能力未来可按需调度，而非纯粹增量堆叠，是行业一大突破 引用17。