📈 指数与交易节奏

• $SPX 短线关键位是 7,580.06。收在其上，本周就能翻红，并正式走出 10 连阳周，这是 1985 年以来最长连涨周纪录。这个点位更像是多头情绪的确认线，不只是普通技术位。引用1

🧠 半导体与 AI 芯片配置

• 芯片行业如果只买一家公司，优先级仍然是 英伟达。逻辑很直接：细分叙事里，英伟达代表 GPU，博通代表 TPU，但站在整个芯片行业的贝塔和核心主线看，英伟达仍是首选。引用2

• 已经配置了相关个股后，就没必要再额外配置 DRAM。这更像是避免重复暴露同一条 AI 硬件链风险，防止仓位过度挤在同一叙事里。引用3

🧾 个股交易策略

• AVGO 财报出色却杀跌 15%，更像错杀。除了分批加仓，还可以卖出一个月后到期、行权价 380 的 AVGO 看跌期权，拿约 800 美金 权利金。核心思路是用卖 put 接错杀，同时赚波动率。引用4

• LITE 和 CRDO 更适合按波段处理：市场嫌弃时捡回来，接近目标价就落袋。近两周已在这两只票上做了 三次波段，说明当前不是死拿逻辑，而是高弹性品种的区间套利逻辑。引用5

🕵️ 内部人买入信号

• Robinhood 出现久违的 insider buy。某位 Director 近期已经两次大规模买入，买入价格都在 80出头。这种连续内部人买入，比单次买入更值得盯，至少说明管理层附近资金对当前估值并不悲观。引用6

🌍 地缘政治噪音识别

• 伊朗相关消息正在快速自我否定：一边有国家媒体称伊朗海军向两艘美军驱逐舰警告射击并驱离阿曼湾，另一边又不断出现谈判口径反转。重点不是单条新闻真假，而是信息流本身已经高度混乱，交易上不宜把单一突发消息当成硬信号。引用7

• 伊核谈判口径继续反复。法尔斯通讯社称，接近伊朗谈判团队人士否认“伊朗同意将部分浓缩铀储备转移至第三国”，并称当前伊美谈判未涉及核议题，相关内容推迟到后续对话。这个连环否定说明地缘消息仍处在试探和放风阶段，不能按确定性事件交易。引用8