📈 长期期权与 AI 大盘股配置

• NVDA LEAPS 更适合拿长期方向，不适合盯短线波动。开仓的是 2028年1月份到期、行权价格240美元 的英伟达 LEAPS，每份合约3500美元，可控制 100股英伟达股票。核心逻辑是：看好长期方向，就用 LEAPS 放大上行弹性，短期杀跌可以忽略。 引用1

• 2028年1月份 到期的 LEAPS 时间久，明天股价波动对这笔投资影响可以忽略。交易重点不是择时到一天级别，而是吃长期趋势。 引用2

• 当前更偏向 NVDA 和 GOOG。相较其他标的，这两个在当下更有吸引力。 引用3

🛢️ 地缘缓和与宏观交易

• 石油和黄金的走势配合得很顺。如果近期美伊协议真能签下来，下周 FOMC 会更好开，降息预期也会很快回到主线叙事里。地缘风险降温，宏观交易会重新切回利率路径。 引用4

• 这轮不太像简单的 TACO。更像已经进入“准备在哪里签”的阶段。市场如果继续按“虚晃一枪”理解，可能低估了协议落地的概率。 引用5

🌍 美伊局势与政策信号

• 事件链很反常：特朗普先高调放话今晚打击，随后五角大楼似乎发生变化，打击又被取消。伊朗据称递交新信，但内容无人知晓；同时特朗普开始考虑结束美国封锁，内塔尼亚胡却没有表态。这里的重点不是新闻本身，而是政策立场可能在短时间内急转弯。 引用6