🌍 宏观与美联储交易

• Warsh 若接掌美联储，交易主线可能从“极致鹰派”切回“AI 带来的结构性通缩顺风”。利率压力降温，成长股估值修复空间会重新打开。 引用1

• 美伊停战谅解备忘录 若于 19号日内瓦签署，这轮地缘风险更像一次“休战交易”，路径接近去年中美贸易战休战。6月14号未宣布，核心是伊朗不想给川普生日送礼。 引用2

• Warsh 本周首次 FOMC 是“送分题”：按兵不动，口径转鸽，再把伊朗局势缓和包装成通胀下行与未来降息的通道。若剧本兑现，市场可能快速杀回 all time highs。 引用3

• 美伊停战备忘录签署、霍尔木兹海峡恢复通行，会重置此前一批宏观交易逻辑。尤其是市场之前对年内加息押注很高，这条线可能需要重新定价。 引用4

🧠 科技股与个股判断

• Coherent Corp.（#COHR） 2026 财年第三季度后，经营状态接近能想象到的最佳区间。问题只剩估值偏高，但市场已经给了当前基本面相当充分的定价。 引用5

• 回调里继续部署资金，新增了 $TE / $CRWV 等 swing。隔夜盘大涨不代表短线就能一路顺风，关键还要看上周重要反弹后的 5天走势确认。 引用6

• $MU swing 继续持有，目标表达非常激进：gimme $1400。这是明显的强趋势持仓心态，不急着落袋。 引用7

🔗 加密金融与美股代币化

• 美股代币永续合约正在“登堂入室”。富途旗下 Moomoo 接入 Hyperliquid 链上永续合约行情数据，意味着链上衍生品不再只是 crypto 圈内自嗨，而是在进入传统券商 App 的用户视野。 引用8