原创观点汇总

📈 大盘与波动率

• $VIX 今年多次在 15-16 区间找到“支撑”，这个位置仍是波动率的关键观察带。若继续守住，市场风险偏好可能随时被扰动。 引用1

• $SPX 走势像是要冲 ATH，反弹节奏明显加速。短线情绪已经从犹豫切到追高模式。 引用2

🤖 AI与大型科技股

• Meta 盘中涨 5%、股价快回到 600；亚马逊 涨 4%、股价 245；谷歌 涨 2.5%、股价几乎回到 370；英伟达 涨 2.3%、股价回到 210；微软 涨 2%、股价几乎回到 400。核心判断是：市场情绪反转后，这五家公司上涨后估值依然便宜，所谓“老科技”叙事可能已经被行情打脸。 引用3

• $RDDT 的市场定价可能开始重新锚定基本面：全球访问量第 6，季度增长 60%+，高利润率、无债务、无资本开支，还可能与 OpenAI、Google、Anthropic 等头部 AI Lab 续签大型数据合作。核心逻辑是：流量资产 + AI 数据资产，正在被重新估值。 引用4

💾 半导体与成长股仓位

• 美光 仍是第一大持仓，但这里不适合无脑追。仓位是在股价 400左右 建的，当时下行风险大、上涨空间更大；现在股价 1000左右，上看可能涨 50%，下看也可能跌 50%。长期仍偏多，但追高必须接受潜在 50% 回撤。 引用5

• $AVGO 已卖出 payday shares，兑现了不错的 payday %。接下来用已落袋的利润进入完整 swing 阶段，思路是先锁利润，再拿剩余仓位博趋势。 引用6

🚀 热门个股交易

• $HOOD 重回三位数。此前 $65-75 需求区给了很好的低吸窗口，近期反弹验证了该区间的承接力度。 引用7

• $PLTR 周五跌到 $120s 是很香的低吸点，正好落在需求区；在 $128 加倍 swing，今早到 $134s。核心是耐心等回踩需求区，而不是追涨。同期 $TE、$CRWV、$HOOD、$NBIS、$SOFI、$MU、$RDDT 等 swing 也表现强势。 引用8

⚡ 加密资产

• $ETH 重新走强，当前约 $1.8K。关键位很清楚：守住 $1,750，结构仍健康；收复 $1,900，动能改善；收复 $2,000，市场会重新把 ETH 当作复苏交易来定价。 引用9

• $ETH under $2,000 被视作长期配置窗口。十年后回看，低于 $2,000 没买可能会变成典型踏空案例。 引用10

🚚 Tesla Semi需求线索

• 如果 Costco 真要上 Tesla Semi，需求量会被显著放大。核心逻辑是大型零售物流一旦切入，订单弹性和示范效应都不小。 引用11