📈 原创观点汇总

🧭 指数与宏观预判

• SPX 存在极端上冲想象空间，目标被直接点到 7800 by July OpEx。这是典型的高弹性看涨押注，但缺少进一步确认逻辑。 引用1

• 瑞典楼市 的泡沫比美国更夸张。核心对比是：自 1996 年以来，房价相对收入涨幅为 Sweden: +156% by 2021，而 US: +47% today。美国在 2008 年崩过一次，瑞典却一直没真正出清，只是在 2022 年后才开始泄气。 引用2

🚀 空天板块与高波动成长股

• SpaceX $SPCX 的上市节点，更像是空天板块的短线顶部信号。$ASTS 在 4 weeks 内跌近 50%，$RKLB 跌超 40%。两者此前都在 IPO 前猛拉，现在又回到关键支撑区，接下来是多空硬碰硬的位置。 引用3

• $ASTS / $RKLB 如果当天还不能筑底，就说明短线承接仍然不够。语气虽调侃，但核心判断很明确：这两个票已经到必须止跌的位置。 引用4

🧠 AI、半导体与算力链

• $SOFI 短线强度突出，前一日已经走强，当天早盘再涨 +5%，正在回测突破触发位。与此同时，AI、Datacenter 以及相关热门拥挤交易早盘偏弱，但也接近关键支撑。接下来是强势股和拥挤赛道的压力测试。 引用5

• $MU 盘后财报会对市场产生外溢影响。不是单一公司事件，而是会牵动半导体、AI、存储和数据中心链条的情绪定价。 引用6

• $QCOM 花 $3.9B 进攻 $NVDA 最核心的 CUDA 护城河：软件栈。重点是 Modular 能让 AI 跑在任何硅片上，而不是只绑定 CUDA。时间点也很微妙，Investor Day 前几个小时完成收购。但市场反应是跌 2.7%，说明“护城河叙事”暂时没人买单。 引用7

• AI Healthcare 可能成为大主题。逻辑是 AI 推动生物科技进入复兴期，疾病攻克效率有望跃迁。潜在受益标的包括 $ABCL $RXRX $TEM。 引用8

🧾 个股策略与交易复盘

• $BMNR 的“keep stacking and HODL”变成反面教材。Tom Lee 在 January 给出持有/加仓口径，但 6 months later 股价创出新低。问题不只是亏损，更是机会成本太高，资金被套在弱票里，错过其他行情。 引用9

• $LMND 约一周后可能披露再保险续约条款。基于 CFO Tim Bixby 此前说法，续约条件大概率持平甚至更好，cession rate 预计维持在 20% or lower。随着数据积累和模型精度提升，承保端的议价能力有望继续改善。 引用10

• INTC 的深度实值 call 更像 stock replacement，而不是赌方向的彩票。买 $50 履约、2027/3 到期的深价内 call，Delta 接近 1.0，几乎跟正股同步涨跌。若 5/29 INTC 约在 $90–105，深价内 call 的 delta 接近 1，涨到 $134 时，约等于每股 +$30–44 × 20,000 股 ≈ 帐面约 +60 至 88 万美元。 引用11