₿ 加密货币技术面

• #Bitcoin 与 #Ethereum 仍在低点上方运行，趋势没坏，但上方阻力还没拿下。短线核心是能否放量突破，否则只是“试图走强”，还不能确认新一段主升。 引用1

📈 个股短线交易

• $NBIS 短线有机会快速收复 $200，甚至冲到 $205-$210’s 区间。这里是明确的隔夜强势预判，不是单纯新闻。 引用2

• $TSLA 最近两根K线完全打到下轨布林带之外，隔夜反弹偏弱。现在关键位是 $300，守不住就容易继续杀；但估值吸引力在下跌中变强：$400 已经喜欢，$300 更喜欢，若到 $250 属于重仓级别的需求区。 引用3

🧠 市场情绪与交易心理

• 大级别上涨末端，市场最容易喊到“上百万”；深度回调底部，市场又最容易喊到“归零”。这是典型人性摆动。更优策略不是追情绪，而是在优质股票回到需求区时准备现金接货。 引用4

• 本周可能是定方向的一周。变量密集：大量重磅财报、US/Iran 更新，以及周三 FOMC/Presser。波动率大概率抬升，适合提前做好交易计划，而不是临盘追涨杀跌。 引用5

🧩 半导体与AI产业链

• CXMT 被 Nomura 给到 RMB 116 目标价，并认为应享受 20x P/E，达到 Micron 两倍估值。这个定价隐含较 IPO 价上涨 13.4x，市值约 RMB 7.76 trillion。核心判断很直接：这个估值假设过于激进，已经接近离谱定价。 引用6

• Delta Electronics 若确实与 Infineon 签下 US$2 billion 的 SiC (Silicon Carbide) 供应协议，就说明 Nvidia’s 800VDC power architecture 并未延迟。这个 LTA 会反向验证市场此前关于 Nvidia 800VDC 推迟的传闻可能是错的。 引用7

🛡️ 国防科技与IPO估值

• Anduril 未来 IPO 估值很可能超过 $100B。这不只是军工科技叙事，而是创始人个人标签也在强化资本市场记忆点：33 years old、比 Alex Karp 年轻近一半、鲻鱼头、夏威夷衬衫、人字拖上 CNBC。国防科技这条线正在被市场重新包装成高成长资产。 引用8