- 地缘冲突酝酿已久，市场已充分 price in 潜在风险，但伊朗政权继任者的不确定性仍是未知数，建议配置深度 OTM Put 对冲 $btc 和 $eth 波动 引用[1]。
- 原油和黄金回调之际，可考虑买入深度 OTM 的近月 $cl Call 作为仓位保险 引用[2]。
- 沙特因无人机袭击暂停运营拉斯塔努拉炼油厂，该设施日处理约 55 万桶 原油，对地区供应造成重大干扰，凸显地缘冲突对能源市场的直接冲击。 引用1
- 欧洲央行行长表示应准备好“迅速”调整利率，恰逢欧洲天然气价格飙升超过 +50% 之后，这表明欧洲央行可能已进入“危机模式”。 引用2
- 经货币供应调整后，油价正在构筑一个重要的长期底部。
- 缺乏即时反击可能预示着内部力量的消亡或隐藏，从而导致政权更迭的可能性 引用[1]。
- “咆哮的狮子”行动的战略时机选择精妙，利用了伊朗区域代理网络在与以色列多轮冲突中的削弱、经济制裁导致的内部压力积压以及国内社会不满情绪，对于擅长抓住“窗口期”的政治人物来说，这是有利的时机 引用[2]。
- 若 $VIX 突破 21 关键位，市场可能在 5/12 上午 10 点迎来拐点。 引用1
- 全球资产正经历轮动，资金正从美股流向世界其他市场，这一趋势已持续超 15 年，现在已正式启动。 引用15
- S&P 500 指数内部正发生史诗级分化。等权指数正处于 2009 年以来相对于市值加权指数的最佳月度表现期。在 Mag 7 自 10 月底回撤超 7% 的背景下，等权指数却在不断刷出新高。 引用[17]
- 韩国股市到了获利了结的时刻。年初至今录得近 50% 的涨幅后，全球投资者正在撤离。估值已从“极度便宜”暴涨至“贵得离谱”。 [引用[19]](https://x.
- $NVDA 财报后回调是多头获利了结，并非财报本身疲软；计划在周一市场平静后重仓买入。 引用[1]
- $NVDA 出现剧烈反转，已跌回9个月整理区间。 引用[2]
- $NVDA 财报虽好，但因缺乏新故事，盘中一度跌超 5%，并拖累半导体、AI 基建及存储板块；判断此下跌是暂时的。 [引用[3]](https://x.
- $SPX月度RSI触及75+后，此前三次次月均收跌，跌幅分别为-5%、-11%和-5%。当前月度RSI再次触及75+，或预示3月将迎来回调 引用[5]。
- 纳斯达克100指数的认沽/认购比升至1.2，创2022年熊市低点以来新高，已超过2025年4月的峰值以及过去12年来的其他读数（2022年除外，当时达到2.3） 引用[7]。
- CPCE 10日均线在 0.67，若逼近或达到 0.75，预示熊市情绪浓厚。目前读数接近 2025年4月的 0.696，当时市场表现不佳，需警惕 引用[18]。
- 当市场一边倒时，要学会反向操作 引用[19]。
- $SPXA50R 和 $SPXA200R 指标显示，市场仍有大幅下跌空间 [引用[23]](https://x.
- $MU / $SNDK 盘整后有突破迹象 引用[1]
- $MU 自 12月中旬 PEG K线/AI催化剂后重拾动能，目前在20日EMA处盘整，并录得一个内部日，新一轮突破或将一触即发 引用[5]
- $SPX 反弹至 6,900 点，重回 50 日均线上方，2 月份有望翻绿。空头仅造成 -3.7% 的跌幅，似乎后继乏力 引用1。
- $QQQ 近七日呈现红绿交替走势，今日上涨，明日方向未明 引用5。
- 2 月份 $VIX 除一天外每天都触及 ~19，而 $SPX 距历史高点仅 **1.