📌 Resumen de tesis originales

🧠 IA, cómputo e infraestructura

• SoftBank / Masayoshi Son pone el foco donde duele: la carrera de IA no se gana todavía con data centers orbitales tipo $SPCX, sino construyendo capacidad masiva en la Tierra. La tesis es simple: lanzamiento, mantenimiento y comunicaciones se comen el ahorro energético. Ventaja para quien despliegue primero. “He who strikes first wins.” 1

🏭 Semiconductores y memoria

• $TSM busca subir precios 5–10% en todos los nodos avanzados, incluido 7nm. La lectura clave: no es solo pricing power técnico. La dirección vio a las memorias capturar mejores precios y quiere subirse al mismo ciclo de monetización. 2

• DRAM / HBM sigue con setup de escasez estructural. El modelo de Deutsche Bank ve demanda por encima de oferta todos los años hasta 2030. El cuello de botella viene de HBM, que consume mucha más capacidad de obleas por bit que DRAM estándar. Si HBM pasa de 18% a 35% de la capacidad total, aprieta a la vez HBM y DRAM tradicional. 3

• $MU llega a resultados con volatilidad pesada encima. Tras varios días de swings fuertes, el evento puede salir especialmente movido; no es un print normal, es catalizador con gamma y sentimiento ya tensionados. 4

⚡ Energía nuclear y demanda corporativa

• $WMT firmó su primer acuerdo nuclear con $CEG por aproximadamente 176MW de electricidad libre de carbono desde Dresden, Illinois. La lectura: otro punto a favor de la tesis nuclear como base load corporativo. Las grandes empresas están priorizando energía fiable y de largo plazo, no solo narrativa ESG. 5

🧩 Software, datos y plataformas de inversión

• $ZETA rebotó más de 8% en premarket y volvió sobre 20 dólares por la alianza estratégica con $PLTR. El punto no es solo que la colaboración pueda aportar más de 100 millones de dólares de ingresos anuales en los próximos años. Lo relevante es que Zeta Data Cloud se reconstruye sobre Palantir Foundry, colocando Athena como motor de decisión IA encima de una capa enterprise de ontology y governance. Eso mejora credibilidad, integración y venta corporativa. 6

• SoFi Composer no es un agent que tradea solo. Es una herramienta para construir estrategias con lenguaje natural, definir pesos, condiciones y filtros, y automatizar ejecución con backtesting previo. La ventaja está en ver la lógica bajo distintos regímenes de mercado antes de mandar órdenes; más “sistema disciplinado” que caja negra de IA. 7

🌏 Riesgo Asia y lectura de mercado

• La caída del Kospi parece brutal por el titular, pero necesita contexto. El mercado coreano se desplomó cerca de 10 puntos, marcando la mayor caída diaria desde 3月4日; intradía llegó a caer más de 8% y activó un circuit breaker de 20 minutos. El catalizador central señalado es la discusión de reforma fiscal, incluida la imposición sobre ganancias no realizadas. 8

• El desplome nocturno del Kospi -10% no necesariamente rompe la estructura. La lectura táctica: sí, -10% asusta, pero el índice solo volvió a niveles de hace ten days ago. Más que crash terminal, parece purga rápida dentro de una zona todavía reciente. “Healthy.” 9

📉 Trading táctico y sentimiento

• El mercado apunta a gap down fuerte: $QQQ cae casi 3% y $MU tiene resultados esta semana. Hasta ahora ha sido un mercado de comprar el dip, pero la clave ya no es perseguir rebotes a ciegas; toca respetar niveles técnicos. Si aparecen bids, se juega contra niveles, no contra titulares. 10