📈 估值与市场策略

紧盯 PEG Ratio 甄别成长股估值，PEG < 1 往往低估，PEG > 2 则入险区。目前 $TSLA 约 3.8x，$PLTR 约 2.6x，$AAPL 约 2.4x，$GOOGL 约 1.8x，$ASML 约 1.7x，$TSM 约 1.7x，$HOOD 约 1.6x，$META 约 1.3x。引用[1]
$GOOGL 近三年 PEG 溢价，这份溢价给得有理。皆因 Google 内生 TPU 赋能 Gemini 3 训练，成就高质量 token 的成本优势。其广告护城河亦是高估值支点。引用[2]
交易不宜抱死规则，市场是流动的，规则亦当灵活。引用[7]
爆仓非偶发一役，乃是对“确定性”的盲目放大，头寸过重。那股胸闷是恐惧，非肾上腺素。引用[13]

🧠 AI 基础设施与芯片竞逐

$META、$GOOGL、$MSFT 和 $AMZN 激战 AI 基础设施层，计算力就是新数字经济的“收费口”。先筑平台，再纳百川，攫取生态系统利润。引用[4]
$AMD 携手印度 IT 巨头 Tata Consultancy Services (TCS)，部署 Helios 机架级 AI 架构，提供 200 MW AI 数据中心蓝图。内嵌最新 AMD Instinct™ MI455X GPU、AMD EPYC™ “Venice” CPU 及 AMD Pensando™ Vulcano NIC，并兼容 ROCm™ 开放生态。意在与 $NVDA 的 DGX/HGX 模式掰手腕，破局 CUDA 桎梏。 [引用[3]](https://x.com/StockSavvyShay/status/2023404195546857518], 引用[12]
$CSCO 财报已明示存储涨价对利润构成压力。日本 Kioxia 涨价势头料将侵蚀 $AAPL 盈利。引用[6]
超大规模数据中心运营商预备在 2026 年狂砸 6000 亿美元以上资本开支。未来 12 个月营收增长预期中的资本开支受益者包括：#SNDK (147%)、#SK 海力士 (117%)、#MU (100%)、#CRDO (86%)、#NVDA (62%)、#ALAB (52%)、#AVGO (51%)。引用[10]

⚡️ 泰国市场未见顶，或有冲高。引用[9]
市场波动暗流涌动，个股两周平均波动率与纳斯达克 100 指数波动率利差飙至 20.7 点，为 2020 年以来高位。意味着个股振幅远超大盘。引用[14]

美国内华达州与俄勒冈州交界惊现 15 万亿美元级锂矿。Thacker Pass 项目 2026 年后有望填补美国约 25% 的国内锂需，助其摆脱对中国供应链的依赖。开发商 Lithium Americas (#LAC) 已入局。引用[11]

📺 春晚金主变迁，一部中国经济简史：80 年代 康巴斯钟表 乘物质稀缺之风；90 年代 孔府宴酒、秦池酒 映照消费升级；2003 年后美的霸屏，得益房地产黄金期。引用[5]

🚨 众议员 Gilbert Cisneros 家族信托 （150 Main Street Trust） 频繁建仓无人机龙头 #AVAV。交易日期 2026 年 1 月 27 日（披露 2026 年 2 月 11 日，金额 $1,001 - $15,000）及 2025 年 12 月 15 日（披露 2026 年 1 月）。引用[8]