原创观点汇总

📉 美股指数与期货

• $SPX 的 10 week winning streak 已经站到悬崖边。若期货走势明天继续压住不反弹，多头连胜可能断档；短线关键在于多头能不能把盘面重新打出波动和承接。 引用1

🧠 AI / 半导体产业链

• SOCAMM substrate 杀跌不该只抱怨，更应该准备现金接回调。核心逻辑是：NVIDIA 下调 SOCAMM 产能，不是需求崩，而是内存价格涨太猛；如果继续用 1,536GB 配置卖，整体 TCO 反而恶化。 引用2

• Anthropic / Claude 已进入“AI 写 AI”的拐点。截至 2026年5月，Anthropic 超过 80% 合并入代码库的代码由 Claude 撰写；相较 2024年，工程师每日合并代码量已增长 8…。这不是简单提效，而是软件研发范式开始被重写。 引用3

• 光通信板块 上，A股 的交易弹性和题材演绎比美股更强。至少在这个细分方向，A股更会炒，也更容易把产业逻辑打成行情。 引用4

💱 汇率与宏观风险

• USD/KRW 已到 1,547，韩元还没看到明确底部。这个位置几乎接近 2008 global financial crisis 水平，说明韩国资产的宏观压力已经不是普通波动，而是危机级别的汇率定价。 引用5

💾 存储股交易策略

• 美光 下跌 6% 后不急着加仓。仓位管理优先于抄底冲动：本金已经取出，剩余都是浮盈；到目标价就减仓，达不到就继续拿。当前价位不是理想加仓点，没必要追着情绪交易。 引用6