🚀 SpaceX / $SPCX IPO 交易预判

• $SPCX 明天上市的盘口很极端。背景是大盘先回撤、再因潜在美伊和平协议反转，属于高波动事件叠加高关注 IPO，开盘前情绪已经被拉满。 引用1

• $SPCX 若以 >$135 per share 起步，盘中可能多次摸到 $100 和 $200 两端。核心判断是首日流动性和情绪会极不稳定，容易双向扫。 引用2

• $ASTS 盘后到 $104’s，更像是在提前抢跑 $SPCX IPO 的卫星/太空链情绪，属于同题材映射的资金预演。 引用3

📉 美股大盘节奏

• $SPX 虽然最近波动加剧，但截至今天距离历史新高只差 2.8%。过去一周左右从高点到低点只跌了 5%，还不算真正杀伤。后面仍可能出现更大的 8-10% 回撤。 引用4

💡 AI 软件与 $ADBE

• $ADBE 仍是典型的“show-me story”。季度超预期、上调指引、AI-first ARR tripled YoY 都不够，市场真正要看的是有机增长能不能起来，以及 AI 是否真的加深护城河。 引用5

• AI-first ARR crossing $500M 是正面信号，但放在 $27B ARR base 里体量还不够大。短期更像是期权价值，还没到能重估主业的程度。 引用5

🧠 交易方法论

• 成本垫决定持仓心态。过去一个月强势股大涨后回撤 20–25%，但很多并没有跌破关键位或主要均线。若成本优势足够大，这种回撤不一定是卖点，反而更像正常洗盘。 引用6

🌏 美伊协议与市场反转

• 凌晨市场反转的核心不是单纯避险降温，而是美伊谈判出现实质进展。川普称协议进入最后定稿阶段、有望本周末签署；更关键的是伊朗法尔斯通讯社称文本获得伊方批准的可能性很高。 引用7

• 法尔斯通讯社的表态权重很高。它通常被视为伊朗半官方主流媒体，并与伊朗伊斯兰革命卫队关系密切，所以这类信号不能按普通媒体噪音处理。 引用7

🧩 AI 硬件供应链

• NVIDIA 正把 PCB 材料竞争继续往上游推。AI 基建扩张带来高端 PCB 订单增长后，CCL 上游开始出现新瓶颈；继 T-glass fiberglass cloth 后，HVLP4 copper foil 的缺口也在扩大。 引用8

🏛️ 政策与流动性预期

• 中期选举前可能会有财政端“派糖”动作。市场需要留意政策买票式刺激对流动性和风险资产情绪的短线托举。 引用9