📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/28 11:04)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/28 02:31)
- 川普—伊朗谈判这条线，市场可能已经把压力传导到政治层面。川普称谈判“良好”、暗示会有事发生，更像是市场杀跌后开始逼出政策/外交安抚信号。 引用1
- SpaceX Starship Flight 13 无需事故调查，是实打实的利好。但别把它误读成 Flight 14 自动放行。若 Flight 14 计划入轨，并尝试用“筷子”捕获 Starship，这就是新的高风险任务类型，FAA 仍要批准飞行安全分析和许可证修改。
谷歌云营收增82%但AI资本开支压力上升
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/23 03:47)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/20 02:29)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/18 05:24)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/17 02:14)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/14 08:51)
- $CRM、$ADBE 已从几周前低点明显反弹。$CRM +17%，$ADBE +21%，现在都贴近 50dma。短线进入关键均线位，接下来要看能否放量站上，否则容易在 50 日线附近遇阻。 引用1
- 某标的/市场大概率已经非常接近底部，甚至可能已经在底部区域。这里是明确的筑底判断，但原文未给出具体标的，需要结合上下文使用。 [引用2](https://x.
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/11 01:52)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/07 23:56)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/03 03:31)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/07/01 03:18)
- KOSPI 上半年翻倍，强度堪比 S&P500 在六个月内拉升 7,000 points，或 Dow 涨 50,000 points 并在圣诞前打到 100,000。这不是普通反弹，是级别很大的风险偏好扩张。 引用1
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/29 23:01)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/28 12:19)
- 大科技抄底短期体验差。英伟达、谷歌、微软估值已经到历史低位，确实偏低估；但盘面资金更集中在 AI 基础设施的“卡脖子”环节，尤其是存储、光模块。短线核心不是估值，而是动能：一直涨的票往往还能继续涨。 引用1
- AI 基建强势股并非只能高位恐惧。今年翻三倍的 Marvell、过去一年涨十倍的 Lumentum、十二个月暴涨 720% 的美光，从估值角度看仍可能有上行空间。核心判断是：涨幅大不等于估值透支。
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/27 02:17)
- 市场叙事经常只是给亏损找理由。存储涨价导致通胀、Mag们哄抬存储价格搞死自己和股东这类说法，不能只在 $dram 跌8% 时相信，跌 3% 时就动摇；同理，昨天拿 Xbox涨价 解释 $msft 暴跌，今天 $msft 涨5% 又不信，本质是被盘面牵着走，典型“着相”。引用1
- 昨天很多股票和板块打到关键支撑/需求区，今天早盘直接反弹。但反弹已经冲到阻力区附近，而本周市场一直缺少上行延续性。
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/27 00:47)
- 中期选举年不是单边熊市剧本，而是高波动 + 年内修复剧本。 1962-2022 年中期选举年平均最大回撤约 -21%，中位数回撤约 -20%；16 次里 12 次出现 10%+ 回调，7 次出现 20%+ 回撤。结论很直接：中期选举年通常真有大波动。但拉长看，自 1970 年以来，中期选举年 S&P 年度平均仍约 +7.5%，杀跌不等于全年收阴。 引用1
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/26 21:37)
- $AMZN 将 GPU instance 价格上调 20%，核心不是单点涨价，而是 AI compute scarcity 已经开始转化为基础设施栈的定价权。利润链条很清楚：$NVDA 吃硅片毛利，$MU 吃 HBM/DRAM 涨价，AWS 吃 instance markup。引用1
- $PLTR 最近杀跌，主因是市场担心 OpenAI 和 Anthropic 抢走空间。
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/22 01:43)
- $MU 的经营利润从 ~$1B 冲到 ~$160B，不到 3 年完成爆发式增长，核心逻辑不是单纯填补现有 AI 需求，而是更大的 GPU + HBM 集群正在反向创造新需求：更强模型、更多 Agent、更高算力密度用例都会继续吃掉供给。引用1
- 诺基亚这两步不是抢短单，而是在卡位 AI 时代光学网络主导权。
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/13 21:42)
- 前沿 AI 模型正在被纳入国家安全资产框架。美国政府强制要求 Anthropic 全球禁用 Fable5 和 Mythos5 的访问权限，本质是用出口管制直接干预模型全球部署。AI 已经从商业工具升级成战略级资产，类似上世纪冷战里的核武器。国家博弈的核心筹码正在切到 AI。 引用1
- S&P 500 的涨势并不只是指数硬拉。advance-decline line 上周也在走强，但推特情绪还在恐慌。
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/12 08:33)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/12 07:57)
📌 X 观点更新[x_fin] (2026/06/07 23:56)
财报与基本面重定价
财报与基本面重定价
- Palantir 这季财报同时兑现了高增长和高盈利：收入同比 +85%、美国收入 +104%、美国商业 +133%、调整后营业利润率 60%、自由现金流率 57%、Rule of 40 达 145%；另一组表述也强调其录得上市以来最快收入增速，且经营利润率高于 $MSFT 和 $ADBE，使“AIP 动能已体现在财务数据里、Anthropic 或 OpenAI 上移到应用层压制 Palantir”的竞争叙事被明显削弱。[引用6](https://x.com/darrencao2024/…