📈 宏观市场与投资情绪

• 美股长期上行格局未变，数十年如一日，看衰者应展示空头仓位。 引用10
• 2026年美股核心看点在于风险可控下的持续上涨。近期特朗普事件引发的波动，再次印证了这一市场走势判断。 引用7
• 许多投资决策并非基于理性判断，而是受情绪驱动，导致同一股票反复犯错。 引用11
• Burry的Substack订阅费从每月 $39 提价至 $49，这被视为一个衰退指标。 引用6

🤖 AI与科技巨头战略

• $MSFT CEO Satya Nadella实质上宣告了应用软件作为价值层的终结。在智能体（AI Agents）的世界里，应用将沦为被动数据库，而智能体将掌握智能、决策并执行任务，成为业务核心。 引用9
• AI平台流量格局生变：$GOOGL Gemini 在一年内将生成式AI网页流量份额从 6% 提升至 22%，同期ChatGPT则从 87% 下滑至 65%。 引用12
• $PYPL 收购Cymbio旨在加速“智能体商务”，使商家目录直接被 $MSFT Copilot、$GOOGL Gemini等AI平台发现。该交易将AI驱动的订单直接嵌入PayPal的Store Sync与履约栈。 引用2
• 如果苹果真要推出HomePad（HomePod+iPad结合体），Siri必须先行升级，否则产品可能沦为一台昂贵的闹钟。 引用8

💼 特定公司与市场动态

• 市场普遍低估了 $ASML 在DUV（深紫外光刻）领域的上行潜力。 引用1
• $LMND 与 $TSLA 达成合作并得到埃隆·马斯克的认可，这对这家小盘股公司具有显著意义。 引用4
• $TSLA 与 $LMND 的合作，深刻揭示了FSD（完全自动驾驶）规模变现的核心痛点：缺乏第三方认可。传统车企不愿授权，保险公司不愿为FSD降保费，甚至特斯拉车主订阅率也偏低。 引用5
• $AMD 和 $INTC 在大盘普遍走弱的情况下逆势拉升，表现异常强势。 引用3