💡 AI技术与产业影响

• AI 生成的代码并未创造新事物，它仅调用了人类程序员积累的底层技术遗产（基础库、框架、工具链）。若无这些基石，AI 无法写出可运行的代码，这引发了对软件世界“天花板”的思考。🤖 引用[6]
• $META AI 在 1 月份访问量突破 2300万 次，创下流量新高。尽管独立站点规模仍不及 ChatGPT，但考虑到 Meta 拥有在 40亿 用户生态系统中嵌入 AI 的分发优势，这一进展意义重大。🚀 引用[7]
• 过去两年 $BTC 走势与 $IGV (美股软件股ETF) 极为相似。昨晚 Anthropic 发布会强调 Claude 更多是与软件公司合作而非替代，这被视为此前软件股集体抛售的短期拐点，市场情绪有所缓和。$BTC 昨晚的反弹恰发生于 Anthropic 直播活动期间，后续关注两者能否同时企稳走高。📈 引用[14]
• Apple 位于休斯敦的工厂将于今年晚些时候开始生产 Mac Mini。该工厂还将生产支持 Apple Intelligence 功能的云端 AI 计算服务器，这些服务器具体运行在 Private Cloud Compute (PCC) 架构下。🍎 引用[18]

📈 市场策略与预测

• $NVO 再创多年新低，基本抹去 5 年涨幅，这种走势在技术分析俚语中被称为“圣诞树形态”。📉 引用[3]
• 假设 Stripe 以每股 60 美元收购 $PYPL，尽管这比几周前的低点溢价 57%，但这对于 $PYPL 而言仍是重大失利，而对 Stripe 来说则是重大胜利。🔄 引用[4]
• $UBER 在迪拜推出 Uber Air 与 $JOBY 合作的电动空中出租车服务，将于今年晚些时候启动。这印证了 Uber 的策略：不自主研发自动驾驶或飞行器，而是专注于掌控各种可规模化移动平台的需求层。✈️ 引用[5]
• $ODD 股价重挫 40%，因其 Q1 营收指引下降 30%，远低于市场预期的 21% 增长。管理层将原因归咎于算法变化导致的用户获取成本（CAC）飙升，但这种由分销策略转变引起的业绩暴雷，实属结构性问题，本应提前预警。🚨 引用[8]
• 市场关注 $NVDA 能否在圣帕特里克节前达到 6万亿 美元市值。💰 引用[9]
• 尽管普遍观点不尽相同，但有分析师提出目前股票估值实则“便宜”，市场并未呈现出全貌，这为投资者提供了新的思考维度。🧐 引用[10]
• 交易不必日日为之，市场将长存。我所知的顶尖交易者每年开仓不过 20-25 次。交易中“重质不重量”不仅是建议，更是生存之道。🧘 引用[11]
• 有分析师在节目中指出，当前科技股“出奇地便宜”，此观点与市场主流看法形成鲜明对比。💎 引用[12]
• 市场回调往往引人恐慌，但历史经验显示，恐慌之后常伴快速反弹：如“解放日”后数周内创新高；2022 年熊市后底部反弹 10 倍；疫情冲击下市场迅速拉升；2018 年 12 月恐慌后 Q1 强劲反弹；英国脱欧投票后数日内反转；特朗普当选后股指一度跳水却迎来 3 年牛市。🎢 引用[16]
• 受到与 $UBER 合作宣布的提振，$JOBY 股价突破 10 美元。⬆️ 引用[17]

🏭 半导体行业与基建

• TI (Texas Instruments) 凭借价值 200亿 美元的洁净室（LFAB2和SM1）产能，在当前市场对洁净室需求旺盛的情况下占据优势。此外，其 SM2 厂房已竣工，SM3/4 计划于 2030 年代上线。经过 6 年的高资本支出周期， 2026 年资本支出将回落至 20亿-30亿 美元（此前预期为 20亿-50亿 美元）。🏭 引用[1]
• $TSM 在亚利桑那州的晶圆厂扩建项目占地约 1100 英亩，预计耗资约 1650亿 美元。该项目正成为本十年美国最重要的基础设施项目之一。🏗️ 引用[15]

🌍 宏观政治与文化

• 鉴于《大空头》和《华尔街之狼》的成功，好莱坞不应错过制作下一部华尔街题材电影的机会。当前公众对市场兴趣高涨，此类影片是票房“现金奶牛”，理应每 3-4 年推出一部。🎬 引用[2]
• 巴西 2026 年大选对 Lula 而言并非坦途，在第二轮投票中，Tarcísio 和 Flávio Bolsonaro 的民调均领先，其中 Tarcísio 甚至占据主导，显示右翼势力正使选情更具竞争力。🇧🇷 引用[13]