📈 市场宏观展望

期货市场显示，原油今日开盘将再涨约 6%，而 $QQQ 将下跌约 0.75%。引用[1]
一旦出现和平谈判或解决方案，股市势必会“boomies”，尽管可能是暂时的利好。关键在于时机，不知是现在，还是在 $SPX 冲上 6,600 之后。引用[2]

🌍 能源与通胀

$SOFI 在2025年暴涨超 80% 后，2026年股价从 33美元 跌破 20美元，并非公司问题。这轮回调是多重因素叠加：两次大规模增发稀释了 16% 股份、降息预期一再推迟、以及比特币回调拖累科技金融情绪。引用[4]
通过增发来推动公司发展，是众多成长股的必经之路。$SOFI 的增速不断加快，恰恰证明了增发策略的有效性。引用[5]
除 YTSL、YNVD 外，若对 PLTR、SOFI、HOOD 感兴趣，可关注其加币交易的 Covered Call ETF，如 PLTE、SOFY、HODY。引用[6]
$HIMS 首席执行官 Andrew Dudum 预判，GLP-1 减肥药市场将成医疗保健巨头。他预期，随着供应放量和专利到期，药物价格将从每月约 $1,500 狂泻至 $50。引用[7]
$HIMS 是全市场空头持仓逾 35% 的四大巨头之一，其夜盘及次日走势值得密切关注。引用[8]
$TMDX 的技术图形在当前市场中实属罕见：大底部形态配合波动率收敛，预示着市场即将迎来突破。引用[9]
$COST 每天开门前就能进账约 $16M，难怪 $1.50 的热狗价格纹丝不动。引用[10]
IC基板与PCB大厂 Unimicron Technology，通过长期合约锁定产能而非价格，机构普遍给予“买入”评级。此前，其股价一度突破 TWD 500。引用[11]

$NVDA 最新 Rubin AI 芯片内存需求高达约 300GB，远超 H100 的 80GB，凸显AI硬件对 DRAM 的巨大需求。在超大规模部署下，内存已成为 AI 基础设施建设的关键瓶颈。引用[12]
“Agentic AI”的崛起或将重塑计算格局：据 HSBC 报告，其工作流中约 44% 的任务依赖 CPU，是传统 AI 计算的 3-4倍。这意味着 CPU 和内存正成为核心瓶颈。引用[13]
未来十年 AI 计算的核心基石是电力。我们可以轻易订购 $NVDA、$AMD 的 GPU 或 $GOOGL 的 TPU，但吉瓦级的电力却非唾手可得。真正的考验在于谁能解决能源供应。引用[14]

交易无需过度思考，它并不需要更多的指标、所谓的“秘密策略”或无休止的等待。引用[15]
市场不确定性高、情绪低迷时，稳健布局是上策。Mag7 中，亚马逊、微软有如去年初的谷歌；英伟达 在发布史上最强财报后，股价徘徊在 $180 左右，明显被市场低估。引用[16]
尽管巴菲特错过了近十年科技股的爆发，但我仍认为他的选择无错。不了解的公司不投资，这样在股价下跌时才能坚守信仰并敢于加仓。他靠长期持有充分了解的企业，过去十几年持续跑赢标普大盘。引用[17]