📌 原创观点汇总

🤖 AI 基建与半导体

• $AAPL / $GOOGL / $NVDA：苹果放弃只靠自家 Mac-chip servers，转向使用 $GOOGL Cloud 的 $NVDA Blackwell fleet 来支撑新版 Siri，这是非常硬的推理需求信号。连“垂直整合之王”苹果都外采算力，说明高端推理侧需求还在继续放量。引用1

• $AVGO：盘前继续加仓博通。逻辑是财报结果好，且是谷歌 800亿 投资的核心受益者之一。定位偏长期持有优质股，而不是短线博反弹。引用2

• AI 产业链资金轮动：资金仍在围着黄仁勋讲话做题。他一提 AI PC，钱就猛冲 PC、CPU 产业链。这说明当前行情更像主题资金追逐叙事，而不是单纯基本面重估。引用3

• $TSM：AI 芯片供给仍然跟不上需求，美国客户需求继续超过可用产能。公司还维持今年 30%+ sales growth，资本开支倾向 $56B 区间高端。核心判断是：AI 供需缺口还没结束，但台积电避免走内存式突然涨价路线。引用4

🧠 AI 软件与企业工作流

• $PLTR / $GOOGL：Palantir Foundry、AIP 接入 Google BigQuery 和 Gemini，重点不只是合作公告。更关键的是，Gemini 更靠近真实企业工作流，Palantir 则借 Google Cloud 拿到更广分发。一个补场景，一个补渠道。引用5

📉 市场情绪与交易节奏

• $BTC：当前 $62.3k 正在回测关键低位。上一次这么低是 February 6th，当时打到 $60,000。这次回踩反应很关键；同日 $SPX 约在 6,800，跨资产对比也值得盯。引用6

• $VIX：波动率 barely over 16，市场基本没恐慌。情绪面不是极端恐慌杀跌，更像低波动环境下的局部调整。引用7

• $AVGO：日内大跌后想博一个 mini intraday bounce。这里是短线反抽交易，不是趋势确认；重点在于跌幅足够大后能否给出盘中弹性。引用8

• $META：小时线开始吸引注意，且 MAG7 早盘转绿。短线节奏上，大盘科技权重若同步企稳，$META 的小时级别形态可能成为进攻点。引用9

🧾 仓位管理与止盈纪律

• 很多标的涨到目标价或接近目标价就止盈，先把钱落袋。等再跌下来、距离目标价重新拉出足够安全边际，再捡回来。核心是按目标价和安全边际滚动做仓位，而不是一路死拿。引用10

⚡ 能源与本土供应链

• $TE：通过太阳能组件制造起步，再用 $32M KORE Power acquisition 切入电池储能，目标是把更多美国清洁能源供应链搬回本土。定位不是单一光伏公司，而是美国本土能源基础设施供应商。引用11